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Índice | FTSE 100 |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido |
Patrimonio del fondo | EUR 316 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,20% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de abril de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale,BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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YTD | +12,91% |
1 mes | -2,95% |
3 meses | +0,72% |
6 meses | +0,30% |
1 año | +17,82% |
3 años | +25,67% |
5 años | +36,06% |
Desde el inicio (MAX) | +93,74% |
2023 | +9,90% |
2022 | -1,02% |
2021 | +26,22% |
2020 | -16,37% |
Volatilidad 1 año | 10,20% |
Volatilidad 3 años | 13,85% |
Volatilidad 5 años | 18,68% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,74 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -5,85% |
Pérdida máxima 3 año | -14,85% |
Pérdida máxima 5 año | -39,83% |
Pérdida máxima desde el inicio | -58,05% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | FTS100 | - - | - - | - |
gettex | EUR | B8TT | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | FTS100 IM FTS100IV | FTS100.MI FTS100INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | L100 | L100 FP FTS100IV | LY100.PA FTS100INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | L100 | L100 LN L100IV | L100.L L100INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.506 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.361 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.633 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.612 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 594 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |