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Índice | FTSE 100 |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido |
Patrimonio del fondo | EUR 14.088 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,02% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de abril de 2000 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Shell Plc | 8,79% |
AstraZeneca PLC | 8,60% |
HSBC Holdings Plc | 6,41% |
Unilever Plc | 5,11% |
BP Plc | 3,92% |
GSK Plc | 3,37% |
RELX | 3,12% |
Rio Tinto Plc | 2,89% |
Glencore Plc | 2,83% |
Diageo Plc | 2,78% |
Reino Unido | 90,31% |
Suiza | 3,08% |
Irlanda | 2,37% |
Otros | 4,24% |
Servicios financieros | 18,59% |
Bienes de consumo básicos | 16,01% |
Industria | 13,62% |
Salud | 12,73% |
Otros | 39,05% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | ||
sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* |
YTD | +11,87% |
1 mes | +0,74% |
3 meses | +5,32% |
6 meses | +12,78% |
1 año | +16,46% |
3 años | +32,25% |
5 años | +39,40% |
Desde el inicio (MAX) | +104,06% |
2023 | +9,96% |
2022 | -0,93% |
2021 | +26,60% |
2020 | -16,25% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,76% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,36 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,36 | 4,21% |
2023 | EUR 0,34 | 4,13% |
2022 | EUR 0,32 | 3,70% |
2021 | EUR 0,32 | 4,52% |
2020 | EUR 0,22 | 2,53% |
Volatilidad 1 año | 10,02% |
Volatilidad 3 años | 13,89% |
Volatilidad 5 años | 18,86% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,64 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | -6,53% |
Pérdida máxima 3 año | -15,16% |
Pérdida máxima 5 año | -39,72% |
Pérdida máxima desde el inicio | -58,58% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | ISF | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IUSZ | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | USD | - | ISF IX | ISFl.CHI | |
Chi-X Europe | USD | - | |||
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ISF MM | ISFN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | ISF | ISF IM BEIFISFA | ISF.MI ISFINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | ISFA | ISFA NA BEIFISFA | ISFA.AS ISFINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | ISFU | ISFU LN NAV100U | ISFU.L ISFUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | ISF LN BEIFT100 | ISF.L ISFGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | ISF | ISF SE INAV100C | ISF.S ISFCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSZ | IUSZ GY BEIFT100 | IUSZ.DE ISFGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.510 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.670 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.556 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 669 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc | 316 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |