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Índice | FTSE 100 |
Foco de la inversión | Acciones, Reino Unido |
Patrimonio del fondo | EUR 644 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de agosto de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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AstraZeneca PLC | 9,15% |
Shell Plc | 8,96% |
HSBC Holdings Plc | 6,37% |
Unilever Plc | 5,29% |
BP Plc | 3,97% |
RELX | 3,36% |
GSK Plc | 3,02% |
Rio Tinto Plc | 2,75% |
Diageo Plc | 2,74% |
Glencore Plc | 2,71% |
Reino Unido | 92,07% |
Suiza | 2,98% |
Irlanda | 2,39% |
Otros | 2,56% |
Servicios financieros | 18,52% |
Bienes de consumo básicos | 16,14% |
Industria | 13,82% |
Salud | 12,94% |
Otros | 38,58% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +10,80% |
1 mes | -1,69% |
3 meses | -0,73% |
6 meses | +11,64% |
1 año | +14,44% |
3 años | +26,51% |
5 años | +47,38% |
Desde el inicio (MAX) | +188,47% |
2023 | +9,99% |
2022 | -0,89% |
2021 | +26,61% |
2020 | -16,30% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,75% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,55 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 3,55 | 4,12% |
2023 | EUR 3,09 | 3,69% |
2022 | EUR 3,24 | 3,70% |
2021 | EUR 2,70 | 3,77% |
2020 | EUR 3,00 | 3,37% |
Volatilidad 1 año | 10,49% |
Volatilidad 3 años | 13,75% |
Volatilidad 5 años | 18,75% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
Pérdida máxima 1 año | -6,54% |
Pérdida máxima 3 año | -14,85% |
Pérdida máxima 5 año | -39,77% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,77% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | HUKX | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZB | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | UKX | UKX FP HUKXEURI | UKX.PA HUKXINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBP | - | HUKX LN HUKXIV | HUKX.L HUKXINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | USD | HUKX | HUKX SW HUKXUSDI | HUKX.S HUKXINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.780 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.408 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.621 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating | 1.539 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi FTSE 100 UCITS ETF Acc | 316 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |