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0,25% p.a.
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Capitalisation
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Taille du fonds
17 M
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Description
Le Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD reproduit l'index Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond. The Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, USD denominated bonds issued by companies and government agencies worldwide. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI USD Corporate and Agency Green Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 17 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,56% |
| Date de création/début du négoce | 24 juin 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 263 au total
10,58%
| US345370DA55 | 1,25% |
| US46647PDW32 | 1,24% |
| US06051GHW24 | 1,19% |
| XS2585988061 | 1,18% |
| US345370DB39 | 1,10% |
| XS2585987683 | 1,00% |
| US60687YCZ07 | 0,94% |
| XS2585988145 | 0,91% |
| XS2677631355 | 0,91% |
| US65339KBW99 | 0,86% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,57% |
| 1 mois | +2,31% |
| 3 mois | +5,08% |
| 6 mois | +7,15% |
| 1 an | +12,30% |
| 3 ans | +2,31% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +7,63% |
| 2023 | +3,03% |
| 2022 | -7,95% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,56% |
| Volatilité 3 ans | 9,41% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,87 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,08 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,26% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,68% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,68% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XGBU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XGBU | XGBU IM XGBUUSIV | XBGU.MI XGBUUSDINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XGBU | XGBU SW XGBUUSIV | XGBU.S XGBUUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XGBU | XGBU GY XGBUEUIV | XGBU.DE XGBUEURINAV=SOLA |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XGBU ?
Le nom de XGBU est Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD.
Quel est le sigle de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD ?
Le sigle de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD est XGBU.
Quel est l’ISIN de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD ?
L’ISIN de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD est IE0003W9O921.
Quels sont les coûts de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD ?
La taille du fonds de Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 2C Acc USD est de 17 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.