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Indice | JP Morgan Active Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
Date de création/début du négoce | 11 octobre 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Autre | 97,26% |
Année en cours | +4,02% |
1 mois | +1,41% |
3 mois | +2,13% |
6 mois | +2,65% |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +5,77% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | - |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -2,21% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | JAGU | JAGU SW JAGUUSIV | JAGU.S JAGUUSiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3 447 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 361 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1 908 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 1 849 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1 636 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |