TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
122 M
Positions
1 033
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Description
Le Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP PfHdg Dist reproduit l'index Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond (GBP Hedged). The Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond (GBP Hedged) index tracks high yield corporate bonds. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. All maturities are included. Rating: Sub-Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 122 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,58% |
| Date de création/début du négoce | 10 janvier 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP PfHdg Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 033 au total
2,49%
| US91327TAA97 | 0,31% |
| US75102WAK45 | 0,28% |
| US23918KAS78 | 0,26% |
| US958102AM75 | 0,25% |
| US92857WBQ24 | 0,24% |
| US476920AA15 | 0,24% |
| US527298BV47 | 0,23% |
| US904678AQ20 | 0,23% |
| US651229AW64 | 0,23% |
| XS2589361240 | 0,22% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 74,74% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,51% |
| 1 mois | -0,14% |
| 3 mois | +3,88% |
| 6 mois | +7,91% |
| 1 an | +17,72% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +22,37% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 6,55% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,45 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,45 | 7,21% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,58% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,33 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,56% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GBHG | GBHG LN GBHGINS | GBHG.L IN2VINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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Le nom de GBHG est Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP PfHdg Dist.
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Le sigle de Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP PfHdg Dist est GBHG.
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L’ISIN de Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP PfHdg Dist est IE00020C1NS6.
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Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP PfHdg Dist s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP PfHdg Dist ?
La taille du fonds de Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP PfHdg Dist est de 122 millions d'euros.
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