TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
261 M
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421
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Description
Le iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened. L'indice Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened suit les obligations d'entreprises libellées en dollars américains. L'indice ne reflète pas une fourchette d'échéances constante (comme c'est le cas pour la plupart des autres indices obligataires). Au lieu de cela, seules les obligations qui arrivent à échéance au cours de l'année désignée (ici : 2028) sont incluses dans l'indice. L'indice se compose d'obligations d'entreprises ayant fait l'objet d'un examen ESG (environnemental, social et de gouvernance). Notation : Qualité d'investissement. Échéance : Décembre 2028 (l'ETF sera fermé par la suite).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5, Obligations à échéance |
| Taille du fonds | EUR 261 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,88% |
| Date de création/début du négoce | 9 août 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 421 au total
9,55%
| US716973AC67 | 1,18% |
| US20030NCT63 | 1,17% |
| US125523AH38 | 1,12% |
| US031162DP23 | 1,09% |
| US92343VER15 | 1,02% |
| US00774MAW55 | 1,01% |
| US852060AD48 | 0,82% |
| US22550L2M24 | 0,81% |
| US17325FBB31 | 0,67% |
| US92343VGH15 | 0,66% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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— Nous ne pouvons garantir l'exhaustivité et l'exactitude du contenu de la liste. Les informations de référence sont celles que l'on trouve sur les pages d'accueil des brokers en ligne. Frais majorés des spreads habituels du marché, des dotations et des coûts des produits.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +9,19% |
| 1 mois | +2,53% |
| 3 mois | +5,55% |
| 6 mois | +7,11% |
| 1 an | +12,06% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +12,70% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,84% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,24 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,24 | 5,16% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,88% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,75 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -2,52% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBU4 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | ID28 | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | ID28 | |||
| XETRA | EUR | CBU4 |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBU4 ?
Le nom de CBU4 est iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) est CBU4.
Quel est l’ISIN de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) est IE0000VITHT2.
Quels sont les coûts de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) est de 261 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.