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Indice | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 3-5, Obligations à échéance |
Taille du fonds | EUR 370 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,04% |
Date de création/début du négoce | 10 août 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 novembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US92343VER15 | 1,23% |
US716973AC67 | 1,15% |
US20030NCT63 | 1,12% |
US031162DP23 | 1,07% |
US125523AH38 | 1,06% |
US00774MAW55 | 0,96% |
US22550L2M24 | 0,82% |
US92343VGH15 | 0,80% |
US852060AD48 | 0,80% |
US17325FBB31 | 0,72% |
Autre | 100,00% |
Autre | 99,97% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Lfd. Jahr | +4,46% |
1 Monat | +1,01% |
3 Monate | +2,36% |
6 Monate | +3,25% |
1 Jahr | +9,23% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +9,00% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 7,04% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -2,03% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -2,03% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | 28ID | - - | - - | - |
XETRA | EUR | CBU5 | - - | - - | - |
gettex | EUR | CBU5 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | D28A |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 199 | 0,12% p.a. | Distribution | Échantillonnage |