TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
75 M
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90
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Description
Le iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc) reproduit l'index ICE US Treasury 3-7 Year (GBP Hedged). The ICE US Treasury 3-7 Year (GBP Hedged) index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 3-7 years. Currency hedged to British Pounds (GBP).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury 3-7 Year (GBP Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 5-7 |
| Taille du fonds | EUR 75 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 8 mai 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juillet |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 90 au total
18,63%
| US91282CCS89 | 2,60% |
| US91282CAV37 | 2,05% |
| US91282CCB54 | 2,04% |
| US91282CBL46 | 2,00% |
| US91282CAE12 | 1,94% |
| US91282CKP58 | 1,64% |
| US91282CKT70 | 1,63% |
| US91282CKX82 | 1,62% |
| US91282CLC37 | 1,58% |
| US91282CLN91 | 1,53% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | -1,59% |
| 3 mois | +0,49% |
| 6 mois | +5,11% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +6,38% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -4,24% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | CBGA |
Plus d'informations
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| iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 135 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | 114 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBGA ?
Le nom de CBGA est iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
Le sigle de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est CBGA.
Quel est l’ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est IE0000U2ASV9.
Quels sont les coûts de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc) s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Acc) est de 75 millions d'euros.
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