TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
5 494 M
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90
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Description
Le iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) reproduit l'index ICE US Treasury 3-7 Year. The ICE US Treasury 3-7 Year index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 3-7 years.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury 3-7 Year |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 5-7 |
| Taille du fonds | EUR 5 494 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,87% |
| Date de création/début du négoce | 3 juin 2009 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 juillet |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 90 au total
18,63%
| US91282CCS89 | 2,60% |
| US91282CAV37 | 2,05% |
| US91282CCB54 | 2,04% |
| US91282CBL46 | 2,00% |
| US91282CAE12 | 1,94% |
| US91282CKP58 | 1,64% |
| US91282CKT70 | 1,63% |
| US91282CKX82 | 1,62% |
| US91282CLC37 | 1,58% |
| US91282CLN91 | 1,53% |
Pays
| États-Unis | 63,09% |
| Autre | 36,91% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +6,37% |
| 1 mois | +1,16% |
| 3 mois | +3,24% |
| 6 mois | +5,61% |
| 1 an | +8,42% |
| 3 ans | +2,60% |
| 5 ans | +4,91% |
| Depuis la création (MAX) | +79,10% |
| 2023 | +0,87% |
| 2022 | -3,85% |
| 2021 | +5,68% |
| 2020 | -2,02% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,87% |
| Volatilité 3 ans | 9,65% |
| Volatilité 5 ans | 8,64% |
| Rendement par risque 1 an | 1,22 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,09 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,11 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,15% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,90% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,62% |
| Perte maximale depuis la création | -17,30% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CU71 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CBU7N MM | CBU7N.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | CSBGU7 | CSBGU7 IM IXM0131 | CSBGU7.MI IXM0131.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | CBU7 | CBU7 NA IXM0131 | CBU7.AS IXM0131.DE | |
| London Stock Exchange | USD | CBU7 | CBU7 LN IXM013 | CBU7.L IXM013.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CU71 LN IXM0132 | CU71.L IXM0132.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CSBGU7 | CSBGU7 SE IXM013 | CSBGU7.S IXM013.DE | |
| XETRA | USD | SXRL | SXRL GY IXM013 | SXRL.DE IXM013.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 135 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de CBU7 ?
Le nom de CBU7 est iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc).
Quel est le sigle de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) ?
Le sigle de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) est CBU7.
Quel est l’ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) ?
L’ISIN de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) est IE00B3VWN393.
Quels sont les coûts de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) ?
La taille du fonds de iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) est de 5 494 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.