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Indice | ICE US Treasury 3-7 Year |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 5-7 |
Taille du fonds | EUR 4 960 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,49% |
Date de création/début du négoce | 3 juin 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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États-Unis | 63,09% |
Autre | 36,91% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +4,44% |
1 mois | +1,71% |
3 mois | +3,33% |
6 mois | +3,56% |
1 an | +7,83% |
3 ans | +3,52% |
5 ans | +4,87% |
Depuis la création (MAX) | +75,85% |
2023 | +0,87% |
2022 | -3,85% |
2021 | +5,68% |
2020 | -2,02% |
Volatilité 1 an | 7,49% |
Volatilité 3 ans | 9,58% |
Volatilité 5 ans | 8,65% |
Rendement par risque 1 an | 1,04 |
Rendement par risque 3 ans | 0,12 |
Rendement par risque 5 ans | 0,11 |
Perte maximale sur 1 an | -3,15% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,90% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,62% |
Perte maximale depuis la création | -17,30% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CU71 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CBU7N MM | CBU7N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSBGU7 | CSBGU7 IM IXM0131 | CSBGU7.MI IXM0131.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CBU7 | CBU7 NA IXM0131 | CBU7.AS IXM0131.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CU71 LN IXM0132 | CU71.L IXM0132.DE | |
London Stock Exchange | USD | CBU7 | CBU7 LN IXM013 | CBU7.L IXM013.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSBGU7 | CSBGU7 SE IXM013 | CSBGU7.S IXM013.DE | |
XETRA | USD | SXRL | SXRL GY IXM013 | SXRL.DE IXM013.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 132 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |