TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
15 M
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Description
Le iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) reproduit l'index Bloomberg Japan Treasury. L'indice Bloomberg Japan Treasury suit les obligations d'État japonaises. Notation : Qualité d'investissement.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Japan Treasury |
| Axe d’investissement | Obligations, JPY, Japon, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 15 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | JPY |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 6 décembre 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 275 au total
10,85%
| JP1051471M45 | 1,30% |
| JP1103501J35 | 1,19% |
| JP1103591L73 | 1,17% |
| JP1103751Q74 | 1,14% |
| JP1103711P74 | 1,03% |
| JP1103441G98 | 1,03% |
| JP1103721PA1 | 1,01% |
| JP1103431G66 | 1,00% |
| JP1103681NA2 | 0,99% |
| JP1103421G35 | 0,99% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 99,78% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | -0,83% |
| 3 mois | -1,97% |
| 6 mois | +2,93% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -6,57% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,62% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | JPY | JGB1X |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de JGB1X ?
Le nom de JGB1X est iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc).
Quel est le sigle de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) ?
Le sigle de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) est JGB1X.
Quel est l’ISIN de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) ?
L’ISIN de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) est IE0000PJLVN3.
Quels sont les coûts de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) ?
La taille du fonds de iShares Japan Government Bond UCITS ETF JPY (Acc) est de 15 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.