TER
0,66% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
70 M
Positions
165
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Description
Le Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF reproduit l'index MSCI China ex A Shares. The MSCI China ex A Shares index tracks the largest and most liquid Chinese stocks, listed on the Hong Kong stock exchange (H-Shares, B-Shares, Red Chips, P Chips).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI China ex A Shares |
| Axe d’investissement | Actions, Chine |
| Taille du fonds | EUR 70 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,66% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | HKD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 27,25% |
| Date de création/début du négoce | 29 juin 2010 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | Deka ETFs |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
| Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
| Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de l’exercice | 31 janvier |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Clearstream |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 165 au total
55,50%
| Tencent Holdings Ltd. | 19,13% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 10,99% |
| Meituan | 5,63% |
| PDD Holdings | 4,78% |
| China Construction Bank Corp. | 3,71% |
| JD.com, Inc. | 2,71% |
| Xiaomi Corp. | 2,27% |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 2,21% |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,12% |
| BYD Co., Ltd. | 1,95% |
Pays
| Chine | 91,16% |
| Hong Kong | 5,25% |
| Autre | 3,59% |
Secteurs
| Biens de consommation cycliques | 35,74% |
| Télécommunication | 24,79% |
| Services financiers | 15,68% |
| Technologie | 4,26% |
| Autre | 19,53% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +24,85% |
| 1 mois | -3,68% |
| 3 mois | +18,42% |
| 6 mois | +4,25% |
| 1 an | +17,64% |
| 3 ans | -19,79% |
| 5 ans | -10,73% |
| Depuis la création (MAX) | +53,79% |
| 2023 | -14,40% |
| 2022 | -13,18% |
| 2021 | -22,04% |
| 2020 | +13,79% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 1,99% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,15 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,15 | 2,29% |
| 2023 | EUR 0,13 | 1,71% |
| 2022 | EUR 0,13 | 1,52% |
| 2021 | EUR 0,11 | 0,94% |
| 2020 | EUR 0,10 | 0,97% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 27,25% |
| Volatilité 3 ans | 30,93% |
| Volatilité 5 ans | 28,91% |
| Rendement par risque 1 an | 0,65 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,23 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,08 |
| Perte maximale sur 1 an | -17,98% |
| Perte maximale sur 3 ans | -43,40% |
| Perte maximale sur 5 ans | -58,55% |
| Perte maximale depuis la création | -58,55% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EL46 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL46 | ETFCHINA GR ICHINA | ETFCHINA.DE ICHINA.DE | BNP Paribas |
Plus d'informations
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| iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 1 498 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1 453 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 943 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Franklin FTSE China UCITS ETF | 747 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EL46 ?
Le nom de EL46 est Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Quel est le sigle de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ?
Le sigle de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF est EL46.
Quel est l’ISIN de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ?
L’ISIN de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF est DE000ETFL326.
Quels sont les coûts de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF s'élève à 0,66% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par trimestre pour le Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ?
La taille du fonds de Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF est de 70 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.