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Indice | DAXplus® Maximum Dividend |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 260 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,34% |
Date de création/début du négoce | 3 avril 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Volkswagen AG | 9,95% |
Porsche Automobil Holding SE | 9,08% |
Bayerische Motoren Werke AG | 8,61% |
E.ON SE | 6,87% |
Daimler Truck Holding AG | 6,73% |
Heidelberg Materials AG | 5,27% |
Evonik Industries AG | 5,23% |
Deutsche Bank AG | 5,01% |
K S | 4,84% |
Fresenius Medical Care AG | 4,02% |
Allemagne | 98,67% |
Autre | 1,33% |
Biens de consommation cycliques | 28,16% |
Matières premières | 17,27% |
Industrie | 16,89% |
Services financiers | 8,40% |
Autre | 29,28% |
Année en cours | -3,69% |
1 mois | -4,47% |
3 mois | -6,65% |
6 mois | -2,31% |
1 an | +2,39% |
3 ans | -8,69% |
5 ans | +5,93% |
Depuis la création (MAX) | +141,32% |
2023 | +26,53% |
2022 | -20,03% |
2021 | +9,01% |
2020 | -2,96% |
Rendement actuel de distribution | 0,60% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,32 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,32 | 0,61% |
2023 | EUR 3,34 | 7,11% |
2022 | EUR 4,06 | 6,38% |
2021 | EUR 2,44 | 4,03% |
2020 | EUR 1,75 | 2,72% |
Volatilité 1 an | 12,34% |
Volatilité 3 ans | 17,35% |
Volatilité 5 ans | 21,15% |
Rendement par risque 1 an | 0,19 |
Rendement par risque 3 ans | -0,17 |
Rendement par risque 5 ans | 0,05 |
Perte maximale sur 1 an | -11,51% |
Perte maximale sur 3 ans | -34,50% |
Perte maximale sur 5 ans | -43,10% |
Perte maximale depuis la création | -53,07% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4X | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4X | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4X | ETFDXMD GY IDXMD | ETFDXMD.DE IDXMD.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 556 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | 77 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |