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Indice | DivDAX® |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 556 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,31% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,42% |
Date de création/début du négoce | 4 avril 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 mai |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 10,33% |
Allianz SE | 10,28% |
Deutsche Telekom AG | 9,89% |
BASF SE | 9,25% |
Mercedes-Benz Group AG | 9,03% |
Deutsche Post AG | 7,96% |
Deutsche Bank AG | 6,63% |
Bayerische Motoren Werke AG | 5,95% |
Bayer AG | 5,94% |
E.ON SE | 5,36% |
Allemagne | 99,27% |
Autre | 0,73% |
Services financiers | 27,25% |
Biens de consommation cycliques | 21,73% |
Industrie | 12,80% |
Matières premières | 12,07% |
Autre | 26,15% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +6,74% |
1 mois | +3,13% |
3 mois | +0,94% |
6 mois | +7,92% |
1 an | +7,68% |
3 ans | +10,12% |
5 ans | +40,98% |
Depuis la création (MAX) | +285,03% |
2023 | +17,08% |
2022 | -11,17% |
2021 | +13,68% |
2020 | +2,13% |
Rendement actuel de distribution | 3,70% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,76 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,76 | 3,83% |
2023 | EUR 0,87 | 5,09% |
2022 | EUR 0,55 | 2,74% |
2021 | EUR 0,43 | 2,41% |
2020 | EUR 0,39 | 2,18% |
Volatilité 1 an | 11,42% |
Volatilité 3 ans | 17,48% |
Volatilité 5 ans | 21,72% |
Rendement par risque 1 an | 0,67 |
Rendement par risque 3 ans | 0,19 |
Rendement par risque 5 ans | 0,33 |
Perte maximale sur 1 an | -12,30% |
Perte maximale sur 3 ans | -25,69% |
Perte maximale sur 5 ans | -41,64% |
Perte maximale depuis la création | -60,00% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXSB | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXSB | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | EUR | - | EXSB IX DDAXKNAV | GSUKNAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | EXSB | EXSB SE DDAXKNAV | EXSB.S GSUKNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXSB | DDAXKEX GY DDAXKNAV | GSUKEX.DE GSUKNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | 77 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |