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Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 5-7 |
Taille du fonds | EUR 93 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,16% |
Date de création/début du négoce | 3 mars 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FR0013516549 | 14,87% |
ES0000012G34 | 7,65% |
ES0000012H41 | 6,70% |
IT0005519787 | 5,25% |
DE0001102507 | 5,19% |
IT0005413171 | 4,87% |
DE0001102564 | 4,84% |
IT0005422891 | 4,83% |
DE0001102622 | 4,65% |
DE0001102531 | 4,28% |
Autre | 99,87% |
Année en cours | -0,95% |
1 mois | +0,42% |
3 mois | +0,59% |
6 mois | -0,01% |
1 an | +4,53% |
3 ans | -11,57% |
5 ans | -9,82% |
Depuis la création (MAX) | +42,23% |
2023 | +7,64% |
2022 | -16,01% |
2021 | -2,20% |
2020 | +3,23% |
Rendement actuel de distribution | 0,72% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,73 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,73 | 0,75% |
2023 | EUR 2,20 | 2,26% |
2022 | EUR 0,75 | 0,64% |
2021 | EUR 0,84 | 0,70% |
2020 | EUR 1,17 | 1,00% |
Volatilité 1 an | 5,16% |
Volatilité 3 ans | 6,55% |
Volatilité 5 ans | 5,46% |
Rendement par risque 1 an | 0,88 |
Rendement par risque 3 ans | -0,61 |
Rendement par risque 5 ans | -0,37 |
Perte maximale sur 1 an | -3,31% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,41% |
Perte maximale sur 5 ans | -18,57% |
Perte maximale depuis la création | -18,57% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4N | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4N | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4N | ETFES57 GY IES57 | ETFES57.DE IES57.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 983 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 888 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 478 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 431 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 13 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |