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Indice | Bloomberg Euro Government Bond 3-7 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 5-7 |
Taille du fonds | EUR 836 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,57% |
Date de création/début du négoce | 2 juin 2009 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 juillet |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR0013407236 | 3,33% |
FR001400HI98 | 3,22% |
FR0013516549 | 3,08% |
FR001400AIN5 | 2,90% |
FR0013451507 | 2,59% |
DE000BU25018 | 1,91% |
DE0001102424 | 1,88% |
DE0001102507 | 1,85% |
France | 24,10% |
Allemagne | 19,99% |
Italie | 18,45% |
Espagne | 15,92% |
Pays-Bas | 5,00% |
Autre | 16,54% |
Autre | 99,99% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +1,30% |
1 mois | -0,88% |
3 mois | +1,07% |
6 mois | +3,11% |
1 an | +5,79% |
3 ans | -5,35% |
5 ans | -6,13% |
Depuis la création (MAX) | +29,64% |
2023 | +6,08% |
2022 | -12,27% |
2021 | -1,58% |
2020 | +1,82% |
Volatilité 1 an | 3,57% |
Volatilité 3 ans | 5,06% |
Volatilité 5 ans | 4,17% |
Rendement par risque 1 an | 1,62 |
Rendement par risque 3 ans | -0,36 |
Rendement par risque 5 ans | -0,30 |
Perte maximale sur 1 an | -2,40% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,68% |
Perte maximale sur 5 ans | -14,47% |
Perte maximale depuis la création | -14,47% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CE71 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRP | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | SXRP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CSBGE7 | CSBGE7 IM IXM016 | CSBGE7.MI IXM016.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CBE7 | CBE7 NA IXM016 | CBE7.NA IXM016.DE | |
London Stock Exchange | EUR | CBE7 | CBE7 LN IXM016 | CBE7.L IXM016.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CE71 LN IXM0162 | CE71.L IXM0162.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | CSBGE7 | CSBGE7 SE IXM016 | CSBGE7.S IXM016.DE | |
XETRA | EUR | SXRP | SXRP GY IXM016 | SXRP.DE IXM016.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 1 034 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 491 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 433 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 11 | 0,15% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist | 9 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |