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Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-3 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 28 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,69% |
Date de création/début du négoce | 2 mars 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FR0011317783 | 6,65% |
ES0000012L29 | 5,91% |
DE0001141869 | 5,58% |
FR001400FYQ4 | 5,43% |
NL0011819040 | 5,32% |
ES0000012J15 | 5,15% |
DE0001141836 | 5,13% |
IT0005416570 | 5,03% |
ES0000012G91 | 4,96% |
IT0005437147 | 4,92% |
Autre | 99,92% |
Année en cours | +0,18% |
1 mois | +0,25% |
3 mois | +0,67% |
6 mois | +0,47% |
1 an | +3,36% |
3 ans | -3,19% |
5 ans | -4,00% |
Depuis la création (MAX) | +11,93% |
2023 | +3,71% |
2022 | -6,42% |
2021 | -0,92% |
2020 | -0,03% |
Rendement actuel de distribution | 1,10% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,00 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,00 | 1,12% |
2023 | EUR 0,24 | 0,27% |
2022 | EUR 0,30 | 0,31% |
2021 | EUR 0,39 | 0,40% |
2020 | EUR 0,49 | 0,50% |
Volatilité 1 an | 1,69% |
Volatilité 3 ans | 2,38% |
Volatilité 5 ans | 1,91% |
Rendement par risque 1 an | 1,99 |
Rendement par risque 3 ans | -0,45 |
Rendement par risque 5 ans | -0,42 |
Perte maximale sur 1 an | -0,99% |
Perte maximale sur 3 ans | -7,68% |
Perte maximale sur 5 ans | -8,65% |
Perte maximale depuis la création | -8,65% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4L | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4L | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4L | ETFES13 GY IES13 | ETFES13.DE IES13.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1 798 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1 516 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1 405 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 1 037 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 605 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |