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Indice | MSCI USA Large Cap |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Large Cap |
Taille du fonds | EUR 127 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,60% |
Date de création/début du négoce | 14 août 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 7,87% |
Microsoft Corp. | 7,04% |
NVIDIA Corp. | 6,92% |
Amazon.com, Inc. | 4,04% |
Meta Platforms | 2,91% |
Alphabet, Inc. A | 2,26% |
Alphabet, Inc. C | 1,96% |
Broadcom Inc. | 1,77% |
Tesla | 1,74% |
Eli Lilly & Co. | 1,66% |
États-Unis | 96,33% |
Irlande | 1,72% |
Autre | 1,95% |
Technologie | 36,68% |
Santé | 12,01% |
Biens de consommation cycliques | 10,70% |
Services financiers | 10,19% |
Autre | 30,42% |
Année en cours | +31,53% |
1 mois | +3,69% |
3 mois | +11,02% |
6 mois | +15,24% |
1 an | +36,05% |
3 ans | +38,05% |
5 ans | +112,82% |
Depuis la création (MAX) | +704,82% |
2023 | +23,85% |
2022 | -16,10% |
2021 | +38,07% |
2020 | +9,18% |
Rendement actuel de distribution | 0,88% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 3,30 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 3,30 | 1,18% |
2023 | EUR 2,87 | 1,22% |
2022 | EUR 2,23 | 0,79% |
2021 | EUR 1,60 | 0,78% |
2020 | EUR 1,78 | 0,94% |
Volatilité 1 an | 13,60% |
Volatilité 3 ans | 18,68% |
Volatilité 5 ans | 21,83% |
Rendement par risque 1 an | 2,64 |
Rendement par risque 3 ans | 0,61 |
Rendement par risque 5 ans | 0,75 |
Perte maximale sur 1 an | -8,97% |
Perte maximale sur 3 ans | -18,46% |
Perte maximale sur 5 ans | -32,97% |
Perte maximale depuis la création | -37,86% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4I | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4I | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4I | ETFUSLC GR IUSLC | ETFUSLC.DE IUSLC.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD (Acc) | 3 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |