TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
75 M
Positions
40
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Description
Le iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) reproduit l'index DAX® ESG Target. The DAX® ESG Target index tracks the 40 largest, most liquid German stocks while taking into account ESG exclusion filters (environmental, social and corporate governance). Companies involved in weapons, armaments, tobacco, thermal coal, oil sands or nuclear power and companies that violate the principles of the United Nations Global Compact are excluded.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DAX® ESG Target |
| Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 75 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,20% |
| Date de création/début du négoce | 18 mai 2021 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 avril |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares DAX ESG UCITS ETF (DE).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 40 au total
61,69%
| Siemens AG | 10,52% |
| SAP SE | 9,78% |
| Allianz SE | 9,73% |
| Deutsche Telekom AG | 8,17% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 5,95% |
| Deutsche Börse AG | 3,96% |
| Infineon Technologies AG | 3,54% |
| Deutsche Post AG | 3,51% |
| Mercedes-Benz Group AG | 3,48% |
| BASF SE | 3,05% |
Pays
| Allemagne | 97,94% |
| Autre | 2,06% |
Secteurs
| Services financiers | 24,77% |
| Industrie | 20,71% |
| Technologie | 13,32% |
| Biens de consommation cycliques | 10,07% |
| Autre | 31,13% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +13,86% |
| 1 mois | -3,90% |
| 3 mois | +3,88% |
| 6 mois | +2,33% |
| 1 an | +20,08% |
| 3 ans | +15,36% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +23,20% |
| 2023 | +21,57% |
| 2022 | -14,59% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,20% |
| Volatilité 3 ans | 17,03% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,79 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,29 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -8,03% |
| Perte maximale sur 3 ans | -28,04% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -28,17% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXIA | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EXIA | EXIA SE | ||
| XETRA | EUR | EXIA | EXIA GY INAVEIA1 | EXIA.DE 4K6WEUR=INAV |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXIA ?
Le nom de EXIA est iShares DAX ESG UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) est EXIA.
Quel est l’ISIN de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) est DE000A0Q4R69.
Quels sont les coûts de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Le iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) est de 75 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.