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Indice | DAX® ESG Target |
Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 71 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,86% |
Date de création/début du négoce | 18 mai 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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SAP SE | 10,58% |
Siemens AG | 10,10% |
Allianz SE | 8,98% |
Deutsche Telekom AG | 7,68% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 6,02% |
Mercedes-Benz Group AG | 4,35% |
Deutsche Börse AG | 3,82% |
Infineon Technologies AG | 3,75% |
Deutsche Post AG | 3,56% |
BASF SE | 3,15% |
Allemagne | 98,01% |
Autre | 1,99% |
Services financiers | 24,31% |
Industrie | 19,84% |
Technologie | 14,32% |
Biens de consommation cycliques | 11,65% |
Autre | 29,88% |
Année en cours | +6,10% |
1 mois | -5,90% |
3 mois | -4,81% |
6 mois | +4,94% |
1 an | +14,34% |
3 ans | +9,96% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +14,80% |
2023 | +21,57% |
2022 | -14,59% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,86% |
Volatilité 3 ans | 16,98% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,32 |
Rendement par risque 3 ans | 0,19 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -8,03% |
Perte maximale sur 3 ans | -28,17% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -28,17% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXIA | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | EUR | EXIA | EXIA SE | ||
XETRA | EUR | EXIA | EXIA GY INAVEIA1 | EXIA.DE 4K6WEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 386 | 0,09% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 4C CHF Hedged | 9 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 2C USD Hedged | 5 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Complète |