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Indice | STOXX® Europe 600 Financial Services |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Services financiers |
Taille du fonds | EUR 64 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,23% |
Date de création/début du négoce | 8 juillet 2002 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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UBS Group AG | 21,89% |
London Stock Exch Grp | 11,57% |
Investor AB | 10,64% |
Deutsche Börse AG | 8,12% |
3i Group Plc | 7,85% |
Partners Group Holding AG | 6,67% |
EQT AB | 5,42% |
Julius Bär Gruppe AG | 2,69% |
EXOR | 2,41% |
Intermediate Capital Group Plc | 1,93% |
Services financiers | 98,27% |
Autre | 1,73% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
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Année en cours | +9,94% |
1 mois | +2,50% |
3 mois | +6,46% |
6 mois | +13,06% |
1 an | +30,93% |
3 ans | +19,49% |
5 ans | +69,45% |
Depuis la création (MAX) | +490,58% |
2023 | +29,72% |
2022 | -23,72% |
2021 | +26,32% |
2020 | +6,57% |
Rendement actuel de distribution | 1,63% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,26 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,26 | 2,09% |
2023 | EUR 1,22 | 2,19% |
2022 | EUR 1,16 | 1,55% |
2021 | EUR 0,98 | 1,64% |
2020 | EUR 0,98 | 1,72% |
Volatilité 1 an | 13,23% |
Volatilité 3 ans | 20,02% |
Volatilité 5 ans | 22,39% |
Rendement par risque 1 an | 2,33 |
Rendement par risque 3 ans | 0,31 |
Rendement par risque 5 ans | 0,50 |
Perte maximale sur 1 an | -7,87% |
Perte maximale sur 3 ans | -31,72% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,18% |
Perte maximale depuis la création | -72,62% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXH2 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXH2 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXH2 | SXFPEX GY SXFPNAV | SXFPEX.DE SD3ENAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1 896 | 0,47% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 1 044 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 906 | 0,52% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 890 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 737 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |