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Indice | STOXX® Europe 600 Basic Resources |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Matières premières |
Taille du fonds | EUR 505 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,70% |
Date de création/début du négoce | 8 juillet 2002 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Rio Tinto Plc | 27,21% |
Glencore Plc | 15,54% |
Anglo American Plc | 14,43% |
UPM-Kymmene | 7,37% |
ArcelorMittal SA | 4,83% |
Antofagasta Plc | 3,95% |
Boliden | 3,43% |
Stora Enso | 3,26% |
Norsk Hydro ASA | 3,22% |
Svenska Cellulosa | 3,02% |
Matières premières | 90,52% |
Industrie | 2,64% |
Autre | 6,84% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +1,91% |
1 mois | +0,54% |
3 mois | -0,52% |
6 mois | +7,74% |
1 an | +7,33% |
3 ans | +11,83% |
5 ans | +62,20% |
Depuis la création (MAX) | +341,86% |
2023 | -1,85% |
2022 | +8,87% |
2021 | +27,08% |
2020 | +12,55% |
Rendement actuel de distribution | 3,58% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,14 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,14 | 3,70% |
2023 | EUR 2,10 | 3,38% |
2022 | EUR 3,75 | 6,15% |
2021 | EUR 3,14 | 6,21% |
2020 | EUR 1,45 | 3,12% |
Volatilité 1 an | 20,70% |
Volatilité 3 ans | 26,10% |
Volatilité 5 ans | 29,34% |
Rendement par risque 1 an | 0,35 |
Rendement par risque 3 ans | 0,15 |
Rendement par risque 5 ans | 0,35 |
Perte maximale sur 1 an | -12,35% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,69% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,90% |
Perte maximale depuis la création | -73,80% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXV6 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXV6 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXV6 | SXPPEX GY SXPPNAV | SXPPEX.DE SXPPNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 218 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | 18 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |