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Indice | STOXX® Europe 600 Basic Resources |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Matières premières |
Taille du fonds | EUR 346 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,46% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,09% |
Date de création/début du négoce | 8 juillet 2002 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 1 mars |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Rio Tinto Plc | 28,68% |
Anglo American Plc | 15,27% |
Glencore Plc | 15,25% |
UPM-Kymmene | 6,73% |
ArcelorMittal SA | 4,36% |
Antofagasta Plc | 3,94% |
Boliden | 3,49% |
Norsk Hydro ASA | 3,23% |
Svenska Cellulosa | 3,02% |
Stora Enso | 2,95% |
Matières premières | 90,97% |
Industrie | 2,52% |
Autre | 6,51% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | -5,61% |
1 mois | -3,20% |
3 mois | +1,24% |
6 mois | -15,00% |
1 an | -2,27% |
3 ans | +8,47% |
5 ans | +50,97% |
Depuis la création (MAX) | +309,28% |
2023 | -1,85% |
2022 | +8,87% |
2021 | +27,08% |
2020 | +12,55% |
Rendement actuel de distribution | 3,12% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,68 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,68 | 2,96% |
2023 | EUR 2,10 | 3,38% |
2022 | EUR 3,75 | 6,15% |
2021 | EUR 3,14 | 6,21% |
2020 | EUR 1,45 | 3,12% |
Volatilité 1 an | 21,09% |
Volatilité 3 ans | 25,96% |
Volatilité 5 ans | 29,33% |
Rendement par risque 1 an | -0,11 |
Rendement par risque 3 ans | 0,11 |
Rendement par risque 5 ans | 0,29 |
Perte maximale sur 1 an | -21,62% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,69% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,90% |
Perte maximale depuis la création | -73,80% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXV6 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXV6 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXV6 | SXPPEX GY SXPPNAV | SXPPEX.DE SXPPNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 90 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | 17 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |