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Indice | STOXX® Europe 600 Basic Resources |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Matières premières |
Taille du fonds | EUR 17 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 22,04% |
Date de création/début du négoce | 2 juillet 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | -6,10% |
1 mois | -3,62% |
3 mois | +0,78% |
6 mois | -15,39% |
1 an | -2,77% |
3 ans | +7,59% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +64,24% |
2023 | -2,07% |
2022 | +9,56% |
2021 | +26,62% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 4,63% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,11 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 5,11 | 4,31% |
2023 | EUR 5,11 | 4,07% |
2022 | EUR 7,53 | 6,16% |
2021 | EUR 7,00 | 6,85% |
Volatilité 1 an | 22,04% |
Volatilité 3 ans | 26,20% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,13 |
Rendement par risque 3 ans | 0,09 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -21,63% |
Perte maximale sur 3 ans | -29,59% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -29,59% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | E6BR | - - | - - | - |
XETRA | EUR | E6BR | E6BR GY E6BRIV | E6BR.DE E6BREURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 346 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 90 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |