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Indice | STOXX® Europe Small 200 |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 861 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,24% |
Date de création/début du négoce | 4 avril 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 avril |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Fastighets AB Balder | 0,88% |
The British Land | 0,81% |
Lotus Bakeries NV | 0,81% |
St. James's Place Plc | 0,79% |
Konecranes Oyj | 0,78% |
Hargreaves Lansdown Plc | 0,78% |
Rational | 0,76% |
NKT | 0,75% |
Talanx AG | 0,75% |
Andritz AG | 0,74% |
Industrie | 20,13% |
Services financiers | 17,74% |
Immobilier | 8,77% |
Matières premières | 8,25% |
Autre | 45,11% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
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Année en cours | +3,34% |
1 mois | -4,68% |
3 mois | -1,90% |
6 mois | -4,82% |
1 an | +10,38% |
3 ans | -12,72% |
5 ans | +18,23% |
Depuis la création (MAX) | +268,82% |
2023 | +12,36% |
2022 | -24,11% |
2021 | +22,27% |
2020 | +4,53% |
Rendement actuel de distribution | 2,52% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,80 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,80 | 2,72% |
2023 | EUR 0,72 | 2,52% |
2022 | EUR 0,75 | 1,93% |
2021 | EUR 0,55 | 1,72% |
2020 | EUR 0,40 | 1,29% |
Volatilité 1 an | 12,24% |
Volatilité 3 ans | 17,77% |
Volatilité 5 ans | 19,26% |
Rendement par risque 1 an | 0,85 |
Rendement par risque 3 ans | -0,25 |
Rendement par risque 5 ans | 0,18 |
Perte maximale sur 1 an | -7,88% |
Perte maximale sur 3 ans | -34,47% |
Perte maximale sur 5 ans | -38,36% |
Perte maximale depuis la création | -62,95% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXSE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EXSE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXSE | SCXPEX GY SCXPNAV | SCXPEX.DE SCXPNAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 1 771 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 833 | 0,58% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 463 | 0,40% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF | 419 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | 248 | 0,33% p.a. | Distribution | Complète |