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Indice | EURO STOXX® Small |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 463 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,13% |
Date de création/début du négoce | 29 octobre 2004 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Lotus Bakeries NV | 1,76% |
Konecranes Oyj | 1,70% |
Rational | 1,67% |
Talanx AG | 1,62% |
Andritz AG | 1,62% |
MERLIN Properties SOCIMI SA | 1,55% |
Amundi SA | 1,52% |
Ackermans & van Haaren NV | 1,51% |
Nexans SA | 1,50% |
Unipol Gruppo SpA | 1,48% |
Industrie | 20,17% |
Services financiers | 14,98% |
Matières premières | 12,71% |
Fournisseur | 8,31% |
Autre | 43,83% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | ||
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | -3,55% |
1 mois | -4,21% |
3 mois | -1,26% |
6 mois | -8,51% |
1 an | +2,36% |
3 ans | -7,47% |
5 ans | +25,79% |
Depuis la création (MAX) | +271,00% |
2023 | +13,93% |
2022 | -15,48% |
2021 | +20,98% |
2020 | +9,01% |
Rendement actuel de distribution | 2,70% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,12 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,12 | 2,70% |
2023 | EUR 0,98 | 2,49% |
2022 | EUR 0,89 | 1,86% |
2021 | EUR 0,71 | 1,76% |
2020 | EUR 0,48 | 1,28% |
Volatilité 1 an | 13,13% |
Volatilité 3 ans | 17,04% |
Volatilité 5 ans | 18,31% |
Rendement par risque 1 an | 0,18 |
Rendement par risque 3 ans | -0,15 |
Rendement par risque 5 ans | 0,26 |
Perte maximale sur 1 an | -11,81% |
Perte maximale sur 3 ans | -27,57% |
Perte maximale sur 5 ans | -35,37% |
Perte maximale depuis la création | -63,12% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | DJSC | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQS | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | IQQS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | DJSC | DJSC IM INAVDJSE | DJSC.MI DJSCINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | DJSC | DJSC NA INAVDJSE | DJSC.AS DJSCINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | DJSC LN INAVDJSP | DJSC.L DJSCGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | DJSC | DJSC SE INAVDJSC | DJSC.S DJSCCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQS | IQQS GY INAVDJSP | IQQS.DE DJSCGBPINAV.DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 1 771 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE) | 861 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 833 | 0,58% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF | 419 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | 248 | 0,33% p.a. | Distribution | Complète |