TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 101 m
Fecha de inicio
7 de diciembre de 2023
Participaciones
101
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist replica el índice F.A.Z.. The F.A.Z index tracks the 100 largest German stock corporations, in terms of market capitalisation, that are traded on Deutsche Börse.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | F.A.Z. |
| Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
| Patrimonio del fondo | EUR 101 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,55% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 101
49,73%
| SAP SE | 9,70% |
| Deutsche Telekom AG | 8,43% |
| Siemens AG | 7,63% |
| Allianz SE | 6,33% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,97% |
| Rheinmetall AG | 3,49% |
| Siemens Energy AG | 2,80% |
| Deutsche Börse AG | 2,53% |
| Siemens Healthineers AG | 2,47% |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,38% |
Países
| Alemania | 97,38% |
| Otros | 2,62% |
Sectores
| Industria | 24,79% |
| Servicios financieros | 19,53% |
| Tecnología | 12,67% |
| Consumidor discrecional | 10,21% |
| Otros | 32,80% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +20,00% |
| 1 mes | +4,46% |
| 3 meses | +9,04% |
| 6 meses | +13,11% |
| 1 año | +26,04% |
| 3 años | +60,44% |
| 5 años | +59,23% |
| Desde el inicio (MAX) | +252,99% |
| 2024 | +13,47% |
| 2023 | +16,51% |
| 2022 | -17,93% |
| 2021 | +15,40% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,99% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,74 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,74 | 2,45% |
| 2024 | EUR 0,74 | 2,64% |
| 2023 | EUR 1,05 | 4,20% |
| 2022 | EUR 0,76 | 2,42% |
| 2021 | EUR 0,50 | 1,81% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,55% |
| Volatilidad 3 años | 15,38% |
| Volatilidad 5 años | 16,94% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,48 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,11 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
| Pérdida máxima 1 año | -16,03% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,40% |
| Pérdida máxima 5 año | -31,12% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -39,96% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C006 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | C006 | C006 GY CNAVC006 | C006.DE C006EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 2.142 | 0,51% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco MDAX UCITS ETF A | 1.670 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 1.571 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de C006?
El nombre de C006 es Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist es C006.
¿Cuál es el ISIN de Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist es LU2611732129.
¿Cuáles son los gastos de Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist?
Sí, Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist es de 101 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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