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Índice | MDAX® |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 244 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,88% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de febrero de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Fresenius Medical Care AG | 5,54% |
Deutsche Lufthansa AG | 4,58% |
LEG Immobilien SE | 4,41% |
GEA Group AG | 4,26% |
Delivery Hero SE | 3,86% |
Scout24 SE | 3,71% |
PUMA SE | 3,59% |
Nemetschek | 3,44% |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3,41% |
Knorr-Bremse AG | 3,37% |
Alemania | 94,90% |
Luxemburgo | 2,69% |
Países Bajos | 1,37% |
Otros | 1,04% |
Industria | 25,17% |
Materiales básicos | 13,42% |
Telecomunicaciones | 12,58% |
Tecnología | 11,70% |
Otros | 37,13% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | -5,72% |
1 mes | -0,16% |
3 meses | -3,20% |
6 meses | -1,54% |
1 año | -8,25% |
3 años | -26,56% |
5 años | -3,22% |
Desde el inicio (MAX) | +6,75% |
2023 | +7,55% |
2022 | -28,72% |
2021 | +13,72% |
2020 | +8,18% |
Volatilidad 1 año | 14,88% |
Volatilidad 3 años | 19,62% |
Volatilidad 5 años | 20,36% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,55 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,03 |
Pérdida máxima 1 año | -17,60% |
Pérdida máxima 3 año | -40,14% |
Pérdida máxima 5 año | -40,14% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DEAM | - - | - - | - |
XETRA | EUR | DEAM | DEAM GY DEAMIN | DEAM.DE EQG7INAV.DE | Commerzbank |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.017 | 0,51% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 54 | 0,20% p.a. | Distribución | Sintética |
iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 14 | 0,51% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |