TER
0,19% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 692 m
Participaciones
50
Panorama general
Cotización
EUR 46,30
28/03/2025 21:53:42 (gettex)
-1,24|-2,61%
Cambio diario
Compra|Venta46,43|46,16
Diferencial0,27|0,58%
52 semanas bajo/alto
39,85
50,31
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Descripción
El Invesco MDAX UCITS ETF A replica el índice MDAX®. The MDAX® index tracks 50 German mid cap stocks which are listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | MDAX® |
| Foco de la inversión | Acciones, Alemania, Medio |
| Patrimonio del fondo | EUR 692 m |
| Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,42% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de febrero de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco MDAX UCITS ETF A.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 50
42,14%
| GEA Group AG | 5,57% |
| Scout24 SE | 4,79% |
| Deutsche Lufthansa AG | 4,72% |
| LEG Immobilien SE | 4,57% |
| Delivery Hero SE | 4,23% |
| Nemetschek | 3,99% |
| Talanx AG | 3,70% |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3,60% |
| Knorr-Bremse AG | 3,49% |
| PUMA SE | 3,48% |
Países
| Alemania | 92,74% |
| Luxemburgo | 2,29% |
| Países Bajos | 1,66% |
| Otros | 3,31% |
Sectores
| Industria | 29,03% |
| Telecomunicaciones | 13,60% |
| Consumidor discrecional | 12,25% |
| Materiales básicos | 12,07% |
| Otros | 33,05% |
A partir de 30/12/24
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— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,01% |
| 1 mes | -1,40% |
| 3 meses | +8,50% |
| 6 meses | +2,45% |
| 1 año | +2,77% |
| 3 años | -11,75% |
| 5 años | +32,92% |
| Desde el inicio (MAX) | +15,87% |
| 2024 | -6,12% |
| 2023 | +7,55% |
| 2022 | -28,72% |
| 2021 | +13,72% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,42% |
| Volatilidad 3 años | 19,13% |
| Volatilidad 5 años | 18,83% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,17 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,31 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,97% |
| Pérdida máxima 3 año | -31,77% |
| Pérdida máxima 5 año | -40,14% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -40,14% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | DEAM | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | DEAM | DEAM GY DEAMIN | DEAM.DE EQG7INAV.DE | Commerzbank |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de DEAM?
El nombre de DEAM es Invesco MDAX UCITS ETF A.
¿Cuál es el ticker de Invesco MDAX UCITS ETF A?
El ticker de Invesco MDAX UCITS ETF A es DEAM.
¿Cuál es el ISIN de Invesco MDAX UCITS ETF A?
El ISIN de Invesco MDAX UCITS ETF A es IE00BHJYDV33.
¿Cuáles son los gastos de Invesco MDAX UCITS ETF A?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco MDAX UCITS ETF A asciende al 0,19% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Invesco MDAX UCITS ETF A?
Invesco MDAX UCITS ETF A es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco MDAX UCITS ETF A?
El tamaño del fondo de Invesco MDAX UCITS ETF A es de 692 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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