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Índice | MDAX® |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
Gastos corrientes | 0,51% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,98% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de abril de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Deutsche Lufthansa AG | 4,57% |
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GEA Group AG | 4,25% |
Delivery Hero SE | 3,86% |
Scout24 SE | 3,71% |
PUMA SE | 3,58% |
Nemetschek | 3,44% |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3,40% |
Knorr-Bremse AG | 3,37% |
Alemania | 94,52% |
Luxemburgo | 2,69% |
Países Bajos | 1,37% |
Otros | 1,42% |
Industria | 25,04% |
Materiales básicos | 13,39% |
Telecomunicaciones | 12,55% |
Tecnología | 11,67% |
Otros | 37,35% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | -5,84% |
1 mes | -0,27% |
3 meses | -3,39% |
6 meses | -1,85% |
1 año | -7,91% |
3 años | -26,99% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -23,77% |
2023 | +7,87% |
2022 | -29,23% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,10% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,04 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,04 | 1,00% |
2023 | EUR 0,04 | 1,11% |
2022 | EUR 0,05 | 0,86% |
Volatilidad 1 año | 14,98% |
Volatilidad 3 años | 19,54% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,53 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,51 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -17,21% |
Pérdida máxima 3 año | -40,33% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXID | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXID | EXID GY INVMDAX1 | EXID.DE AMWPEUR=INAV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.017 | 0,51% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MDAX UCITS ETF A | 244 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 54 | 0,20% p.a. | Distribución | Sintética |