TER
0,51% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1.850 m
Participaciones
50
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares MDAX UCITS ETF (DE) replica el índice MDAX®. The MDAX® index tracks 50 German mid cap stocks which are listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Documentos
Básico
Datos
| Índice | MDAX® |
| Foco de la inversión | Acciones, Alemania, Medio |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.850 m |
| Gastos corrientes | 0,51% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,44% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de abril de 2001 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 abril |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MDAX UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 50
42,07%
| GEA Group AG | 5,56% |
| Scout24 SE | 4,78% |
| Deutsche Lufthansa AG | 4,72% |
| LEG Immobilien SE | 4,57% |
| Delivery Hero SE | 4,22% |
| Nemetschek | 3,98% |
| Talanx AG | 3,70% |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3,59% |
| Knorr-Bremse AG | 3,48% |
| PUMA SE | 3,47% |
Países
| Alemania | 92,50% |
| Luxemburgo | 2,29% |
| Países Bajos | 1,66% |
| Otros | 3,55% |
Sectores
| Industria | 28,97% |
| Telecomunicaciones | 13,57% |
| Consumidor discrecional | 12,17% |
| Materiales básicos | 12,04% |
| Otros | 33,25% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,20% |
| 1 mes | -1,41% |
| 3 meses | +8,49% |
| 6 meses | +2,38% |
| 1 año | +2,46% |
| 3 años | -12,07% |
| 5 años | +31,42% |
| Desde el inicio (MAX) | +433,91% |
| 2024 | -6,63% |
| 2023 | +7,94% |
| 2022 | -29,16% |
| 2021 | +12,83% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,44% |
| Volatilidad 3 años | 19,04% |
| Volatilidad 5 años | 18,75% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,15 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,22 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,30 |
| Pérdida máxima 1 año | -13,08% |
| Pérdida máxima 3 año | -31,95% |
| Pérdida máxima 5 año | -40,43% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -63,66% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXS3 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXS3 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EXS3 | MDAXEX IM MDAXNAV | EXS3.MI MDAXINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | MDAXEX | MDAXEX SE MDAXNAV | MDAXIEX.S MDAXINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXS3 | MDAXEX GY MDAXNAV | MDAXIEX.DE MDAXINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco MDAX UCITS ETF A | 692 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi MDAX UCITS ETF Dist | 194 | 0,20% p.a. | Distribución | Sintética |
| iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 54 | 0,51% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXS3?
El nombre de EXS3 es iShares MDAX UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares MDAX UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares MDAX UCITS ETF (DE) es EXS3.
¿Cuál es el ISIN de iShares MDAX UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares MDAX UCITS ETF (DE) es DE0005933923.
¿Cuáles son los gastos de iShares MDAX UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MDAX UCITS ETF (DE) asciende al 0,51% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MDAX UCITS ETF (DE)?
iShares MDAX UCITS ETF (DE) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MDAX UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares MDAX UCITS ETF (DE) es de 1.850 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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