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Índice | FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 26 m |
Gastos corrientes | 0,41% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,32% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de diciembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas, Succursale de Lux |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Equinix | 7,68% |
Digital Realty Trust, Inc. | 5,43% |
Prologis, Inc. | 5,17% |
AvalonBay Communities | 3,11% |
Equity Residential | 2,40% |
Public Storage | 2,15% |
Welltower | 2,07% |
Vonovia SE | 1,74% |
Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1,71% |
SEGRO | 1,52% |
Inmobiliario | 99,40% |
Salud | 0,14% |
Otros | 0,46% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +2,00% |
1 mes | +3,59% |
3 meses | +5,75% |
6 meses | +2,49% |
1 año | +8,94% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -12,80% |
2023 | +6,80% |
2022 | -22,46% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,32% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,67 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,29% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -29,67% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ASRM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EGDGR | GRCTB IM IGRCT | GRCTB.MI GRCTBINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | GRCTB | GRCTB FP IGRCT | GRCTB.PA GRCTBINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ASRM | ASRM GY IGRCT | ASRMG.DE GRCTBINAV=IHSM | BNP aribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.052 | 0,59% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 941 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 270 | 0,59% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 256 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 225 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |