TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
321 m
Participaciones
100
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Cotización
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Descripción
El VanEck Global Real Estate UCITS ETF replica el índice GPR Global 100. The GPR Global 100 Index index tracks 100 real estate companies of the worlds developed equity markets.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | GPR Global 100 |
| Foco de la inversión | Inmobiliario, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 321 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,97% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de abril de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Países Bajos |
| Proveedor de fondo | VanEck |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Empresa de revisión | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del VanEck Global Real Estate UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 100
42,97%
| Prologis, Inc. | 9,14% |
| Welltower | 6,17% |
| Public Storage | 4,50% |
| Realty Income | 4,36% |
| Simon Property Group, Inc. | 4,35% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 4,17% |
| Extra Space Storage | 2,97% |
| VICI Properties | 2,72% |
| AvalonBay Communities | 2,50% |
| Ventas, Inc. | 2,09% |
Países
| Estados Unidos | 68,96% |
| Japón | 10,07% |
| Reino Unido | 3,95% |
| Australia | 3,61% |
| Otros | 13,41% |
Sectores
| Inmobiliario | 99,12% |
| Otros | 0,88% |
A partir de 30/9/24
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +13,01% |
| 1 mes | -1,07% |
| 3 meses | +6,00% |
| 6 meses | +12,97% |
| 1 año | +25,43% |
| 3 años | -0,27% |
| 5 años | +13,69% |
| Desde el inicio (MAX) | +150,45% |
| 2023 | +9,06% |
| 2022 | -21,14% |
| 2021 | +39,22% |
| 2020 | -14,71% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,33% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,35 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,35 | 4,02% |
| 2023 | EUR 1,36 | 3,87% |
| 2022 | EUR 1,65 | 3,55% |
| 2021 | EUR 0,83 | 2,44% |
| 2020 | EUR 1,50 | 3,59% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,97% |
| Volatilidad 3 años | 15,88% |
| Volatilidad 5 años | 19,60% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,95 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,13 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,25% |
| Pérdida máxima 3 año | -29,59% |
| Pérdida máxima 5 año | -42,16% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -42,16% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TRET | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | TRET | ITRET | .ITRET | Société Générale |
| Bolsa Italiana | EUR | - | TRET IM ITRET | TRET.MI TRETINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TRET | TRET NA ITRET | TRET.AS TRETINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | TRET | TRET BB ITRET | TRET.BR TRETINAV=IHSM | |
| Bolsa de Londres | USD | TRET | TRET LN ITRET | TRET.L ITRETINAV.PA | Société Générale |
| Bolsa de Londres | GBP | TREG | TREG LN ITRET | TREG.L ITRETINAV.PA | Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | CHF | TRET | TRET SE ITRET | TRET.S ITRETINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | TRET | TRET GY ITRET | TRET.DE TRETINAV=IHSM | Société Générale |
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| SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 258 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de TRET?
El nombre de TRET es VanEck Global Real Estate UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de VanEck Global Real Estate UCITS ETF?
El ticker de VanEck Global Real Estate UCITS ETF es TRET.
¿Cuál es el ISIN de VanEck Global Real Estate UCITS ETF?
El ISIN de VanEck Global Real Estate UCITS ETF es NL0009690239.
¿Cuáles son los gastos de VanEck Global Real Estate UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de VanEck Global Real Estate UCITS ETF asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos VanEck Global Real Estate UCITS ETF?
Sí, VanEck Global Real Estate UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para VanEck Global Real Estate UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de VanEck Global Real Estate UCITS ETF?
El tamaño del fondo de VanEck Global Real Estate UCITS ETF es de 321 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.