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Índice | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ |
Foco de la inversión | Inmobiliario, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 1.049 m |
Gastos corrientes | 0,59% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de octubre de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Prologis, Inc. | 7,06% |
Welltower | 4,19% |
Simon Property Group, Inc. | 3,34% |
Digital Realty Trust, Inc. | 3,34% |
Realty Income | 3,09% |
Public Storage | 3,09% |
Extra Space Storage | 2,21% |
VICI Properties | 2,03% |
AvalonBay Communities | 1,99% |
Equity Residential | 1,78% |
Inmobiliario | 97,76% |
Salud | 0,17% |
Otros | 2,07% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,94% |
1 mes | +1,93% |
3 meses | +5,72% |
6 meses | +8,99% |
1 año | +11,21% |
3 años | -5,64% |
5 años | +4,40% |
Desde el inicio (MAX) | +95,43% |
2023 | +5,16% |
2022 | -19,63% |
2021 | +35,59% |
2020 | -17,12% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,15% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,68 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,68 | 3,38% |
2023 | EUR 0,67 | 3,21% |
2022 | EUR 0,77 | 2,88% |
2021 | EUR 0,56 | 2,80% |
2020 | EUR 0,64 | 2,54% |
Volatilidad 1 año | 15,14% |
Volatilidad 3 años | 16,21% |
Volatilidad 5 años | 20,27% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,74 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,04 |
Pérdida máxima 1 año | -10,93% |
Pérdida máxima 3 año | -29,16% |
Pérdida máxima 5 año | -42,89% |
Pérdida máxima desde el inicio | -69,28% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IWDP | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQ6 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQ6 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDWPN MM | IDWPN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | IWDP | IWDP IM INAVGPYE | IWDP.MI IWDPINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IWDP | IWDP NA INAVGPYE | IWDP.AS IWDPINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IDWP | IDWP LN INAVGPYU | IDWP.L IWDPUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IWDP LN INAVGPYP | IWDP.L IWDPGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IWDP | IWDP SE INAVGPYU | IWDP.S IWDPUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQ6 | IQQ6 GY INAVGPYP | IQQ6.DE IWDPGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 286 | 0,59% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |