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Índice | Vanguard Global Value Factor |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 144 m |
Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 38,47% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de diciembre de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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YTD | +13,48% |
1 mes | +6,24% |
3 meses | +13,36% |
6 meses | +31,76% |
1 año | +11,14% |
3 años | +10,72% |
5 años | +54,99% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -10,30% |
2022 | +21,49% |
2021 | -11,88% |
2020 | +5,57% |
Volatilidad 1 año | 38,47% |
Volatilidad 3 años | 24,91% |
Volatilidad 5 años | 21,10% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,14 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | VVAL | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VGVL | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | VVAL | VVAL IM IVVAL | VVAL.MI | |
Euronext Amsterdam | EUR | VVAL | VVAL NA IVVAL | VVAL.AS | |
Bolsa de Londres | GBP | VVAL | VVAL LN IVVALGBP | VVAL.L | |
Bolsa de Londres | USD | VDVA | VDVA LN IVDVAUSD | VDVA.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VVAL | VVAL SW IVVALCHF | VVAL.S | |
XETRA | EUR | VGVL | VGVL GY IVVAL | VGVL.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.416 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.694 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 228 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | 194 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 118 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |