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Índice | MSCI World Mid Cap Equal Weighted |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 234 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,28% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de octubre de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Vistra | 0,33% |
Super Micro Computer | 0,30% |
Robinhood Markets | 0,30% |
Vertiv Holdings | 0,25% |
Coinbase Global | 0,24% |
Siemens Energy AG | 0,24% |
Kongsberg Gruppen ASA | 0,22% |
Dick's Sporting Goods | 0,21% |
Constellation Energy Corp. | 0,21% |
Rheinmetall AG | 0,20% |
Industria | 18,54% |
Servicios financieros | 13,28% |
Tecnología | 12,03% |
Consumidor discrecional | 10,12% |
Otros | 46,03% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +6,02% |
1 mes | +2,22% |
3 meses | +2,57% |
6 meses | +6,82% |
1 año | +11,92% |
3 años | +9,36% |
5 años | +35,95% |
Desde el inicio (MAX) | +108,59% |
2023 | +11,69% |
2022 | -13,24% |
2021 | +22,25% |
2020 | +1,27% |
Volatilidad 1 año | 10,28% |
Volatilidad 3 años | 13,66% |
Volatilidad 5 años | 16,55% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,38 |
Pérdida máxima 1 año | -10,28% |
Pérdida máxima 3 año | -17,67% |
Pérdida máxima 5 año | -37,18% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,18% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IWFS | - - | - - | - |
gettex | EUR | IS3T | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IS3T | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IWSZN MM | IWSZN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | IWSZ | IWSZ IM INAVWSZE | X2JIINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IWSZ | IWSZ LN INAVWSZU | IWSZ.L X2JMINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IWFS LN INAVWSZG | IWFS.L X2JKINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IWSZ | IWSZ SE INAVWSZU | IWSZ.S X2JMINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3T | IS3T GY INAVWSZU | IS3T.DE X2JMINAV.DE |