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Índice | Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Reino Unido, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de agosto de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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GB00BPCJD880 | 5,29% |
GB00BMF9LG83 | 4,17% |
GB00BL6C7720 | 4,11% |
GB00BMV7TC88 | 3,13% |
GB00BM8Z2T38 | 2,96% |
GB00BPCJD997 | 2,56% |
GB00BPJJKN53 | 2,55% |
GB00BLPK7227 | 2,45% |
GB00BPSNB460 | 2,38% |
GB00BM8Z2S21 | 2,16% |
Reino Unido | 59,46% |
Otros | 40,54% |
Otros | 99,74% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -0,85% |
1 mes | +2,20% |
3 meses | +3,05% |
6 meses | +4,07% |
1 año | +7,71% |
3 años | -29,25% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -29,98% |
2023 | +1,49% |
2022 | -27,58% |
2021 | -5,95% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 8,95% |
Volatilidad 3 años | 13,52% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,86 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,81 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,91% |
Pérdida máxima 3 año | -37,50% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,11% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VGUE | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VGUE GY IVGUEEUR | VGUE.DE | |
XETRA | EUR | VGUE | IVGUEEUR |