TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
316 m
Participaciones
61
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Cotización
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Descripción
El Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing replica el índice Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted. The Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index tracks government bonds from the UK for all maturities. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 316 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,53% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de mayo de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Vanguard |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 61
32,19%
| GB00BPCJD880 | 4,52% |
| GB00BMF9LG83 | 4,18% |
| GB00BL6C7720 | 3,94% |
| GB00BPSNB460 | 3,27% |
| GB00BPJJKN53 | 2,94% |
| GB00BMV7TC88 | 2,90% |
| GB00BM8Z2T38 | 2,86% |
| GB00BQC82B83 | 2,57% |
| GB00BPJJKP77 | 2,52% |
| GB00BPCJD997 | 2,49% |
Países
| Reino Unido | 60,11% |
| Otros | 39,89% |
Sectores
| Otros | 99,68% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,02% |
| 1 mes | -1,55% |
| 3 meses | -0,55% |
| 6 meses | +2,98% |
| 1 año | +7,00% |
| 3 años | -26,89% |
| 5 años | -22,68% |
| Desde el inicio (MAX) | +0,67% |
| 2023 | +5,43% |
| 2022 | -30,86% |
| 2021 | +1,16% |
| 2020 | +3,65% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,57% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,70 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,70 | 3,68% |
| 2023 | EUR 0,64 | 3,23% |
| 2022 | EUR 0,38 | 1,32% |
| 2021 | EUR 0,31 | 1,07% |
| 2020 | EUR 0,34 | 1,20% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,53% |
| Volatilidad 3 años | 14,11% |
| Volatilidad 5 años | 13,48% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,82 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,70 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,37 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,14% |
| Pérdida máxima 3 año | -39,83% |
| Pérdida máxima 5 año | -40,23% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -40,23% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VGOV | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | VGOV | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VGOV GY IVGOV | VGOV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | VGOV | VGOV LN IVGOVGBP | VGOV.L | |
| XETRA | EUR | VGOV | IVGOV |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 95 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VGOV?
El nombre de VGOV es Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing.
¿Cuál es el ticker de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing?
El ticker de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing es VGOV.
¿Cuál es el ISIN de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing?
El ISIN de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing es IE00B42WWV65.
¿Cuáles son los gastos de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing?
La ratio de gastos totales (TER) de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing?
El tamaño del fondo de Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing es de 316 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.