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Índice | Bloomberg UK Gilt |
Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 637 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de mayo de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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GB00BDRHNP05 | 2,51% |
GB00B52WS153 | 2,46% |
GB00BPCJD880 | 2,42% |
GB00BMF9LG83 | 2,40% |
Reino Unido | 91,55% |
Otros | 8,45% |
Otros | 98,51% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* |
YTD | +1,20% |
1 mes | +0,08% |
3 meses | +3,99% |
6 meses | +2,70% |
1 año | +7,85% |
3 años | -23,63% |
5 años | -15,88% |
Desde el inicio (MAX) | +0,47% |
2023 | +5,54% |
2022 | -29,15% |
2021 | +1,18% |
2020 | +2,90% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,15% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,13 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,13 | 2,27% |
2023 | EUR 0,89 | 1,76% |
2022 | EUR 0,62 | 0,86% |
2021 | EUR 0,59 | 0,82% |
2020 | EUR 0,79 | 1,12% |
Volatilidad 1 año | 8,81% |
Volatilidad 3 años | 13,33% |
Volatilidad 5 años | 12,89% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,89 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,64 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,26 |
Pérdida máxima 1 año | -5,12% |
Pérdida máxima 3 año | -37,61% |
Pérdida máxima 5 año | -38,05% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,05% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBG | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SYBG | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | GLTY | GLTY LN INSYBG | GLTY.L | DRW Flow Traders Societe Generale Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBG | SYBG GY INSYBGE | SYBG.DE | Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | 91 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | 65 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |