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Índice | Bloomberg UK Gilt |
Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 98 m |
Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,18% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de marzo de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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GB00BPCJD880 | 2,35% |
GB00BMF9LG83 | 2,34% |
GB00BFX0ZL78 | 2,31% |
Reino Unido | 91,47% |
Otros | 8,53% |
Otros | 100,00% |
YTD | +0,57% |
1 mes | -3,27% |
3 meses | -1,33% |
6 meses | +2,37% |
1 año | +6,42% |
3 años | -25,55% |
5 años | -21,28% |
Desde el inicio (MAX) | -16,75% |
2023 | +5,67% |
2022 | -29,06% |
2021 | +1,31% |
2020 | +3,00% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,09% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,44 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,44 | 4,18% |
2023 | EUR 1,18 | 3,33% |
2022 | EUR 0,59 | 1,17% |
2021 | EUR 0,40 | 0,80% |
2020 | EUR 0,40 | 0,82% |
Volatilidad 1 año | 8,18% |
Volatilidad 3 años | 13,20% |
Volatilidad 5 años | 12,69% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,78 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,71 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,37 |
Pérdida máxima 1 año | -4,99% |
Pérdida máxima 3 año | -37,55% |
Pérdida máxima 5 año | -37,90% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | GLTP | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | GLTP LN GLTPIN | GLTP.L 0YQLINAV.DE | Flow Traders |
Bolsa suiza SIX | CHF | GLTP | GLTP SW GLTPINC | GLTP.S NF8CINAV.DE | Flow Traders |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 726 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco UK Gilts UCITS ETF Acc | 74 | 0,06% p.a. | Acumulación | Muestreo |