TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
24 m
Participaciones
14.673
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Cotización
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Descripción
El iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) es un ETF de gestión activa.
The umbrella fund invests in various ETFs worldwide. The fund composition is actively managed and aims for a moderate risk profile. At least 80% of fund assets are invested in ETFs that meet certain ESG criteria (environmental, social and governance).
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iShares Moderate Portfolio |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 24 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,69% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de septiembre de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 14.673
11,50%
| NVIDIA Corp. | 2,13% |
| Microsoft Corp. | 1,90% |
| Apple | 1,62% |
| Alphabet, Inc. C | 1,00% |
| US91282CKQ32 | 0,86% |
| US91282CJZ59 | 0,83% |
| US91282CJJ18 | 0,83% |
| Meta Platforms | 0,82% |
| Amazon.com, Inc. | 0,76% |
| US91282CHT18 | 0,75% |
Sectores
| Tecnología | 13,88% |
| Servicios financieros | 6,28% |
| Telecomunicaciones | 5,48% |
| Salud | 5,01% |
| Otros | 69,35% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,74% |
| 1 mes | +0,34% |
| 3 meses | +3,29% |
| 6 meses | +5,66% |
| 1 año | +14,59% |
| 3 años | +0,67% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +19,16% |
| 2023 | +8,80% |
| 2022 | -15,82% |
| 2021 | +11,65% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,69% |
| Volatilidad 3 años | 7,51% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,56 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,96% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,15% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,15% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | MODR | - - | - - | - |
| gettex | EUR | MODR | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | MODR | MODR GY INAVMOD1 | MODR.DE 4IZHINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 28 | 0,32% p.a. | Distribución | Muestreo |
| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MODR?
El nombre de MODR es iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) es MODR.
¿Cuál es el ISIN de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) es IE00BLLZQS08.
¿Cuáles son los gastos de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) es de 24 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.