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Indice | JP Morgan GBP Ultra Short Income |
Axe d’investissement | Bonos, GBP, Mundial, Deuda corporativa, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 72 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3,58% |
Date de création/début du négoce | 3 de abril de 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlanda |
Promoteur | J.P. Morgan |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Fin de l’exercice | 31 diciembre |
Représentant suisse | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Agent payeur suisse | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Allemagne | Sin rebaja de impuestos |
Suisse | Informe ESTV |
Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Reino Unido | 10,53% |
Estados Unidos | 5,44% |
Países Bajos | 5,32% |
Canadá | 3,60% |
Otros | 75,11% |
Otros | 99,56% |
Année en cours | +4,86% |
1 mois | -1,25% |
3 mois | +2,00% |
6 mois | +2,22% |
1 an | +6,85% |
3 ans | +8,24% |
5 ans | +19,92% |
Depuis la création (MAX) | +10,87% |
2023 | +7,23% |
2022 | -4,80% |
2021 | +6,98% |
2020 | -4,36% |
Volatilité 1 an | 3,58% |
Volatilité 3 ans | 5,72% |
Volatilité 5 ans | 6,69% |
Rendement par risque 1 an | 1,91 |
Rendement par risque 3 ans | 0,47 |
Rendement par risque 5 ans | 0,55 |
Perte maximale sur 1 an | -2,12% |
Perte maximale sur 3 ans | -8,96% |
Perte maximale sur 5 ans | -11,51% |
Perte maximale depuis la création | -11,51% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | JGSA | JGSA LN JGSAGBIV | JGSA.L JGSAGBiv.P |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2 412 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 353 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 225 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 185 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 116 | 0,09% p.a. | Distribution | Échantillonnage |