TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
60 m
Participaciones
124
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Cotización
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Descripción
El JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc) es un ETF de gestión activa.
The JP Morgan GBP Ultra Short Income Strategy invests primarily in investment grade, pound denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The strategy will concentrate its investments in the banking industry and, under normal conditions, will invest more than 25 per cent of its Net Asset Value in debt securities issued by companies which are in the banking industry. The benchmark is ICE BofAML Sterling 3-Month Government Bill index.
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan GBP Ultra Short Income |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Mundial, Deuda corporativa, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 60 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,97% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de abril de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 124
17,23%
| XS2754064140 | 2,29% |
| XS1457522727 | 2,12% |
| XS2825589638 | 1,95% |
| FR0014007OY0 | 1,82% |
| XS2858645182 | 1,70% |
| XS2053390600 | 1,69% |
| XS2723546003 | 1,43% |
| XS2739675911 | 1,42% |
| XS2903457583 | 1,42% |
| XS2842881737 | 1,39% |
Países
| Reino Unido | 10,53% |
| Estados Unidos | 5,44% |
| Países Bajos | 5,32% |
| Canadá | 3,60% |
| Otros | 75,11% |
Sectores
| Otros | 94,80% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,76% |
| 1 mes | -0,20% |
| 3 meses | +3,16% |
| 6 meses | +5,10% |
| 1 año | +10,62% |
| 3 años | +10,84% |
| 5 años | +14,65% |
| Desde el inicio (MAX) | +14,99% |
| 2023 | +7,23% |
| 2022 | -4,80% |
| 2021 | +6,98% |
| 2020 | -4,36% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,97% |
| Volatilidad 3 años | 5,73% |
| Volatilidad 5 años | 6,50% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,67 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,61 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,12% |
| Pérdida máxima 3 año | -8,96% |
| Pérdida máxima 5 año | -11,51% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,51% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | JGSA | JGSA LN JGSAGBIV | JGSA.L JGSAGBiv.P |
Más información
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| iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 222 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 202 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 126 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JGSA?
El nombre de JGSA es JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc)?
El ticker de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc) es JGSA.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc)?
El ISIN de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc) es IE00BG47J908.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc)?
El tamaño del fondo de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Acc) es de 60 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.