TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
202 m
Participaciones
487
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Descripción
El L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF replica el índice J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Custom Maturity. The J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Custom Maturity index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, GBP denominated corporate bonds from developed and emerging market issuers. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Custom Maturity |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 202 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,82% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | EY |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 487
4,78%
| XS0627336323 | 0,50% |
| XS2558389891 | 0,49% |
| XS1953146245 | 0,49% |
| XS2523960719 | 0,48% |
| FR0013480027 | 0,48% |
| XS2630420268 | 0,47% |
| XS2281152822 | 0,47% |
| FR0014005DW1 | 0,47% |
| XS2711945878 | 0,47% |
| GB00BDRHNP05 | 0,46% |
Países
| Reino Unido | 50,10% |
| Estados Unidos | 16,14% |
| Francia | 5,07% |
| Países Bajos | 3,03% |
| Otros | 25,66% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 25/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,57% |
| 1 mes | -2,14% |
| 3 meses | +1,16% |
| 6 meses | +3,80% |
| 1 año | +11,52% |
| 3 años | -8,86% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -2,68% |
| 2023 | +11,41% |
| 2022 | -21,84% |
| 2021 | +3,62% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,83% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,46 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,46 | 5,13% |
| 2023 | EUR 0,34 | 3,82% |
| 2022 | EUR 0,20 | 1,75% |
| 2021 | EUR 0,10 | 0,88% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,82% |
| Volatilidad 3 años | 9,61% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,97 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,32 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,95% |
| Pérdida máxima 3 año | -29,90% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -30,44% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | GBPC | GBPC LN NA | GBPC.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa suiza SIX | GBP | GBPC | |||
| Bolsa suiza SIX | CHF | - | GBPC SW NA | GBPC.S NA | Flow Traders B.V. |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 374 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 76 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 12 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GBPC?
El nombre de GBPC es L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF?
El ticker de L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF es GBPC.
¿Cuál es el ISIN de L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF?
El ISIN de L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF es IE00BLRPQM83.
¿Cuáles son los gastos de L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF es de 202 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.