TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
374 m
Participaciones
597
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Cotización
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Descripción
El Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond. The Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond index tracks GBP-denominated, fixed-rate securities issued by corporate issuers. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 374 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,38% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de marzo de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 597
4,26%
| XS2558389891 | 0,49% |
| XS0452187320 | 0,45% |
| XS0379947236 | 0,45% |
| XS2553549903 | 0,44% |
| XS2265524640 | 0,42% |
| XS2193663619 | 0,42% |
| XS2711945878 | 0,41% |
| XS0426513387 | 0,40% |
| XS2685873908 | 0,39% |
| XS0419834931 | 0,39% |
Países
| Reino Unido | 42,62% |
| Estados Unidos | 17,72% |
| Países Bajos | 7,05% |
| Francia | 5,40% |
| Otros | 27,21% |
Sectores
| Otros | 99,71% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,30% |
| 1 mes | -2,17% |
| 3 meses | +1,18% |
| 6 meses | +3,81% |
| 1 año | +11,35% |
| 3 años | -10,52% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -4,60% |
| 2023 | +11,95% |
| 2022 | -23,22% |
| 2021 | +3,22% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,99% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,44 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,44 | 5,29% |
| 2023 | EUR 1,23 | 4,61% |
| 2022 | EUR 0,70 | 1,99% |
| 2021 | EUR 0,61 | 1,75% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,38% |
| Volatilidad 3 años | 9,93% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,77 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,37 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,25% |
| Pérdida máxima 3 año | -31,26% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -31,74% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | IGCB | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | - | IGCB LN IGCBIN | IGCB.L 3Q1DINAV.DE | Flow Traders |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.194 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 202 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 76 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 12 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IGCB?
El nombre de IGCB es Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist?
El ticker de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist es IGCB.
¿Cuál es el ISIN de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist?
El ISIN de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist es IE00BKW9SW28.
¿Cuáles son los gastos de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist es de 374 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.