TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
126 m
Participaciones
238
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Cotización
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Descripción
El L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF replica el índice J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity. The J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, GBP denominated corporate bonds from developed and emerging market issuers. Time to maturity: 0-5 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Short-Term Custom Maturity |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Mundial, Deuda corporativa, 3-5, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 126 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,30% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | EY |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | State Street |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 238
9,63%
| XS2465774474 | 1,43% |
| FR0014005DW1 | 1,15% |
| XS2555708036 | 0,97% |
| XS1492680902 | 0,94% |
| XS2322315727 | 0,89% |
| XS2521025408 | 0,88% |
| XS1472663670 | 0,86% |
| XS2669894821 | 0,84% |
| XS2335966631 | 0,84% |
| XS2450068379 | 0,83% |
Países
| Reino Unido | 42,09% |
| Estados Unidos | 15,71% |
| Francia | 6,99% |
| Países Bajos | 3,35% |
| Otros | 31,86% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 25/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,77% |
| 1 mes | -0,95% |
| 3 meses | +2,68% |
| 6 meses | +4,89% |
| 1 año | +11,28% |
| 3 años | +4,37% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +12,27% |
| 2023 | +9,63% |
| 2022 | -11,21% |
| 2021 | +6,16% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,75% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,43 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,43 | 4,01% |
| 2023 | EUR 0,28 | 2,72% |
| 2022 | EUR 0,12 | 0,98% |
| 2021 | EUR 0,04 | 0,34% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,30% |
| Volatilidad 3 años | 6,70% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,61 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,12% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,85% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,85% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | GBP5 | GBP5 LN NA | GBP5.L NA | Flow Traders B.V. |
| Bolsa suiza SIX | GBP | GBP5 | |||
| Bolsa suiza SIX | CHF | - | GBP5 SW NA | GBP5.S NA | Flow Traders B.V. |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.194 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 374 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 222 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 202 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 76 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de GBP5?
El nombre de GBP5 es L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF?
El ticker de L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF es GBP5.
¿Cuál es el ISIN de L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF?
El ISIN de L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF es IE00BLRPQN90.
¿Cuáles son los gastos de L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF?
El tamaño del fondo de L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF es de 126 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.