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Índice | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda corporativa, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 104 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,27% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de agosto de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Otros | 99,52% |
YTD | +5,06% |
1 mes | -1,76% |
3 meses | +1,72% |
6 meses | +2,99% |
1 año | +7,40% |
3 años | +9,82% |
5 años | +21,12% |
Desde el inicio (MAX) | +22,23% |
2023 | +8,50% |
2022 | -4,41% |
2021 | +7,00% |
2020 | -5,14% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 6,00% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,34 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,34 | 6,07% |
2023 | EUR 0,30 | 5,59% |
2022 | EUR 0,08 | 1,44% |
2021 | EUR 0,03 | 0,59% |
2020 | EUR 0,09 | 1,52% |
Volatilidad 1 año | 6,27% |
Volatilidad 3 años | 9,44% |
Volatilidad 5 años | 9,01% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,34 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
Pérdida máxima 1 año | -2,28% |
Pérdida máxima 3 año | -7,54% |
Pérdida máxima 5 año | -15,33% |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | FLOS | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | - | FLOS LN INAVFLG | FLOS.L 0K5ZINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.705 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 611 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 326 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 243 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 128 | 0,49% p.a. | Distribución | Muestreo |