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Índice | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda corporativa, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 326 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,26% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de julio de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Otros | 99,52% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,07% |
1 mes | -0,22% |
3 meses | +0,01% |
6 meses | +1,72% |
1 año | +7,11% |
3 años | +20,86% |
5 años | +18,04% |
Desde el inicio (MAX) | +26,09% |
2023 | +2,91% |
2022 | +7,45% |
2021 | +9,00% |
2020 | -7,69% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 6,05% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,28 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,28 | 6,10% |
2023 | EUR 0,26 | 5,47% |
2022 | EUR 0,07 | 1,59% |
2021 | EUR 0,03 | 0,62% |
2020 | EUR 0,07 | 1,59% |
Volatilidad 1 año | 6,26% |
Volatilidad 3 años | 8,12% |
Volatilidad 5 años | 7,56% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,13 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,80 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
Pérdida máxima 1 año | -4,13% |
Pérdida máxima 3 año | -11,06% |
Pérdida máxima 5 año | -12,26% |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,26% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDVY | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVY | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FLTR | FLTR IM INAVFLOE | ISFLTR.MI DTF5INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | FLO5 | FLO5 LN | ||
Bolsa de Londres | USD | FLOT | FLOT LN INAVFLOU | ISFLOT.L DTF9INAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | FLO5 LN INAVFLOG | FLO5.L DTF7INAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | FLOT | FLOT SE | ISFLOT.S | |
XETRA | EUR | QDVY | QDVY GY INAVFLOE | QDVY.DE DTF5INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.705 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |