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Índice | Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda corporativa, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 1.672 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de marzo de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | +5,38% |
1 mes | -1,26% |
3 meses | -0,54% |
6 meses | +3,79% |
1 año | +10,04% |
3 años | +21,51% |
5 años | +18,87% |
Desde el inicio (MAX) | +35,31% |
2023 | +2,77% |
2022 | +7,43% |
2021 | +9,03% |
2020 | -7,69% |
Volatilidad 1 año | 6,23% |
Volatilidad 3 años | 8,07% |
Volatilidad 5 años | 7,61% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,61 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
Pérdida máxima 1 año | -4,61% |
Pérdida máxima 3 año | -11,11% |
Pérdida máxima 5 año | -12,07% |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | QDV4 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | FLOAN MM | FLOAN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | FLOA | FLOA LN INAVFLAU | FLOA.L 0WX2INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 327 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |