TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
139 m
Participaciones
124
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Cotización
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Descripción
El JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) es un ETF de gestión activa.
The Fund seeks to achieve its investment objective by primarily investing in investment grade, GBP-denominated, short term fixed, variable and floating rate debt securities. The Sub-Fund will concentrate its investments in the banking industry and, under normal conditions, will invest more than 25% of its Net Asset Value in debt securities issued by companies which are in the banking industry. The Sub-Fund may, however, invest less than 25% of its Net Asset Value in this industry as a temporary defensive measure.
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | JP Morgan GBP Ultra-Short Income |
| Foco de la inversión | Bonos, GBP, Mundial, Deuda corporativa, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 139 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,96% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de junio de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Mensual |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | J.P. Morgan |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | JPMorgan Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Agente pagador suizo | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 124
17,23%
| XS2754064140 | 2,29% |
| XS1457522727 | 2,12% |
| XS2825589638 | 1,95% |
| FR0014007OY0 | 1,82% |
| XS2858645182 | 1,70% |
| XS2053390600 | 1,69% |
| XS2723546003 | 1,43% |
| XS2739675911 | 1,42% |
| XS2903457583 | 1,42% |
| XS2842881737 | 1,39% |
Países
| Reino Unido | 10,53% |
| Estados Unidos | 5,44% |
| Países Bajos | 5,32% |
| Canadá | 3,60% |
| Otros | 75,11% |
Sectores
| Otros | 94,80% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,75% |
| 1 mes | -0,20% |
| 3 meses | +3,16% |
| 6 meses | +5,10% |
| 1 año | +10,61% |
| 3 años | +10,85% |
| 5 años | +14,65% |
| Desde el inicio (MAX) | +18,90% |
| 2023 | +7,25% |
| 2022 | -4,81% |
| 2021 | +6,98% |
| 2020 | -4,35% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,10% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 6,15 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 6,15 | 5,35% |
| 2023 | EUR 4,52 | 4,01% |
| 2022 | EUR 1,18 | 0,98% |
| 2021 | EUR 0,47 | 0,42% |
| 2020 | EUR 0,83 | 0,70% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,96% |
| Volatilidad 3 años | 5,72% |
| Volatilidad 5 años | 6,49% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,67 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,61 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,43 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,12% |
| Pérdida máxima 3 año | -8,96% |
| Pérdida máxima 5 año | -11,52% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,52% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | JGST | JGST LN JGSTGBIV | JGST.L JGSTGBiv.P |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 374 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares GBP Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 222 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| L&G ESG GBP Corporate Bond UCITS ETF | 202 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
| L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 126 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de JGST?
El nombre de JGST es JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist).
¿Cuál es el ticker de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?
El ticker de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) es JGST.
¿Cuál es el ISIN de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?
El ISIN de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) es IE00BD9MMG79.
¿Cuáles son los gastos de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist)?
El tamaño del fondo de JPMorgan GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (Dist) es de 139 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.