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Índice | MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 191 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de octubre de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Alnylam Pharmaceuticals | 0,50% |
Rivian Automotive | 0,42% |
Burlington Stores | 0,40% |
Palantir Technologies, Inc. | 0,37% |
Hewlett Packard Enterp | 0,37% |
Texas Pacific Land | 0,37% |
Qorvo | 0,37% |
Best Buy | 0,37% |
United Therapeutics Corp. | 0,36% |
Carnival | 0,36% |
Estados Unidos | 93,40% |
Irlanda | 1,20% |
Reino Unido | 1,17% |
Otros | 4,23% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,72% |
1 mes | -1,54% |
3 meses | -1,33% |
6 meses | +4,57% |
1 año | +12,40% |
3 años | +11,23% |
5 años | +65,12% |
Desde el inicio (MAX) | +113,08% |
2023 | +11,95% |
2022 | -13,16% |
2021 | +36,10% |
2020 | +7,85% |
Volatilidad 1 año | 14,68% |
Volatilidad 3 años | 19,74% |
Volatilidad 5 años | 23,64% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,84 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
Pérdida máxima 1 año | -10,23% |
Pérdida máxima 3 año | -19,73% |
Pérdida máxima 5 año | -40,90% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IUSF | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVC | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUSZN MM | IUSZN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | IUSZ | IUSZ LN INAVUSZU | IUSZ.L 309NINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IUSF LN INAVUSZG | IUSF.L 309LINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IUSZ | IUSZ SE INAVUSZU | IUSZ.S 309NINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVC | QDVC GY INAVUSZE | QDVC.DE 309JINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 1.844 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |