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TER
0,09% p.a.
Distribution policy
Acumulación
Replication
Física
Fund size
EUR 2.615 m
Inception Date
26 de agosto de 2024
Holdings
541
Overview
Beschreibung
El UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc replica el índice MSCI USA. El índice MSCI USA refleja la evolución de las principales acciones del mercado estadounidense.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA |
| Foco de la inversión | Aktien, USA |
| Patrimonio del fondo | EUR 2.615 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,60% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26. August 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31. Dezember |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Nicht bekannt |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 541
35,50%
| NVIDIA Corp. | 7,22% |
| Apple | 6,57% |
| Microsoft | 4,65% |
| Amazon.com, Inc. | 3,38% |
| Alphabet, Inc. A | 3,04% |
| Alphabet, Inc. C | 2,55% |
| Broadcom Inc. | 2,40% |
| Meta Platforms | 2,36% |
| Tesla | 1,91% |
| Eli Lilly & Co. | 1,42% |
Países
| Estados Unidos | 94,78% |
| Irlanda | 1,49% |
| Otros | 3,73% |
Sectores
| Tecnología | 33,51% |
| Telecomunicaciones | 10,56% |
| Consumidor discrecional | 10,11% |
| Servicios financieros | 10,05% |
| Otros | 35,77% |
A partir de 27/2/26
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,25% |
| 1 mes | -2,88% |
| 3 meses | -2,72% |
| 6 meses | -0,49% |
| 1 año | +18,17% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +15,07% |
| 2025 | +3,84% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,60% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,98 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,73% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,00% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CSY1 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | CMXUS | CMXUSEIV | CMXUSEURINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | USD | CMXUS | CMXUSUIV | CMXUSUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | CSY1 | CMXUSEIV | CMXUSEURINAV=SOLA |
Más información
Más ETF en el índice MSCI USA
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 9.129 | 0,03% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 6.309 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 3.775 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc) | 3.636 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 3.311 | 0,03% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CSY1?
El nombre de CSY1 es UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc.
¿Cuál es el ticker de UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc?
El ticker de UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc es CSY1.
¿Cuál es el ISIN de UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc?
El ISIN de UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc es IE000OULL4R4.
¿Cuáles son los gastos de UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc?
UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc?
El tamaño del fondo de UBS MSCI USA NSL UCITS ETF USD acc es de 2.615 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.