TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1 m
Participaciones
20
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Descripción
El iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) replica el índice ICE 0-3 Month Euro Government Bill. El índice ICE 0-3 Month Euro Government Bill sigue la evolución de la deuda pública emitida por los países de la zona euro. Vencimiento: 0-3 meses.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE 0-3 Month Euro Government Bill |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, EUR |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 20
67,28%
| FR0128537125 | 7,89% |
| DE000BU0E113 | 7,56% |
| DE000BU0E105 | 7,49% |
| IT0005570855 | 7,17% |
| IT0005567778 | 6,99% |
| FR0128071067 | 6,28% |
| IT0005596538 | 6,16% |
| FR0128537133 | 5,98% |
| FR0128379445 | 5,89% |
| FR0128379452 | 5,87% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +0,40% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,60% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | 0,00% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EU03 | - - | - - | - |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 11.254 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc | 1.924 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 876 | 0,10% p.a. | Distribución | Sintética |
| Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF Acc | 65 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EU03?
El nombre de EU03 es iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist)?
El ticker de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) es EU03.
¿Cuál es el ISIN de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist)?
El ISIN de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) es IE000LJ2O0V5.
¿Cuáles son los gastos de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares EUR Government Bond 0-3 Month UCITS ETF EUR (Dist) es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.