TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
1.917 m
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Descripción
El Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc replica el índice Solactive Euro Overnight Return. El índice Solactive Euro Overnight Return sigue el mercado monetario de la zona euro. El índice se calcula a partir del tipo de interés a corto plazo del euro (ESTER) más un 0,085% adicional.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Euro Overnight Return |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, EUR, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.917 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,24% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 13 de septiembre de 2007 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,35% |
| 1 mes | +0,29% |
| 3 meses | +0,85% |
| 6 meses | +1,81% |
| 1 año | +3,79% |
| 3 años | +6,43% |
| 5 años | +4,98% |
| Desde el inicio (MAX) | +10,01% |
| 2023 | +3,19% |
| 2022 | -0,13% |
| 2021 | -0,69% |
| 2020 | -0,68% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,24% |
| Volatilidad 3 años | 0,20% |
| Volatilidad 5 años | 0,18% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 15,92 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 10,62 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 5,45 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,06% |
| Pérdida máxima 3 año | -0,51% |
| Pérdida máxima 5 año | -1,87% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,89% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | L8I3 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | L8I3 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | LEONIA | Société Générale | ||
| Bolsa Italiana | EUR | - | LEONIA IM CSHIV | LEONIA.MI CSHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | CSH | CSH FP CSHIV | LYXEUC.PA CSHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | USD | CSHD | CSHD LN CSHDIV | CSHD.L CSHDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | L8I3 | LYXCSH GY CSHIV | L8I3.DE CSHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de L8I3?
El nombre de L8I3 es Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc?
El ticker de Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc es L8I3.
¿Cuál es el ISIN de Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc?
El ISIN de Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc es FR0010510800.
¿Cuáles son los gastos de Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc es de 1.917 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.